趋势交易系统完整解析与实战要点
交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。它包括科学的资金管理、有效的分析技术以及良好的风险控制。它的最终目的是帮助交易者实现稳定盈利。交易系统可分为主观交易系统、客观交易系统以及两者相结合的交易系统。一个交易系统就是一位交易者的心血结晶，体现了其交易哲学。因此，它并不具备普适性——也就是说，一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最佳效果。所以，对交易者而言，只有打造出属于自己的交易系统，才有可能走上持续盈利的道路。
现代意义上的投机市场已有几百年的历史，对市场交易模式的研究也相对成熟。从目前来看，最具备稳定盈利特性的交易模式便是趋势交易，这一点已被广大投资者所认同。外汇通金融小编认为，一个完善的顺势交易系统需要做到以下几个方面。
捕捉顺势波段
真正能给普通投资者带来盈利机会的行情，必然是趋势行情。而一波趋势行情通常会延续较长时间，期间会有调整和节奏上的差异。投资者应当尽量避免参与调整，只把握顺势波段行情。趋势的定义并不复杂：当高点或低点沿着某一方向依次降低或抬高时，就形成了趋势；一旦这一规律被打破，趋势就可能结束。著名的海龟法则正是用最简单的方法来发现趋势、跟踪趋势，从而获得可观回报。时至今日，这一法则在多数市场中依然有效。
中长期趋势往往难以被操纵，具有较强的客观性，因此趋势交易系统的重点应放在捕捉趋势行情中的顺势波段上。捕捉趋势的工具需要以价格分析为核心，例如K线形态、支撑压力位、均线以及其他可用于跟踪趋势的指标（如MACD），这些均能有效捕捉趋势。不过，仅依赖这些工具虽然能够保证抓住趋势，但捕捉到的机会中可能混杂着不少没有操作价值的行情，同时也难以有效规避振荡行情。
剔除振荡行情
在投资领域浸淫一段时间的投资者都知道，振荡行情波动小、爆仓概率低，但规律性弱，赚钱难度较大。尤其是遇到类似“温水煮青蛙”的行情，许多定力不足的投资者容易被淘汰，即便是市场老手也可能马失前蹄。因此，设计交易系统时，另一个出发点就是想办法规避振荡行情，尤其是那些幅度不大、规律性弱且时间跨度长的振荡行情，应从交易机会中剔除。这里提供一些思路：第一，振荡行情通常有明确的波动区间，如何界定这个区间，能否找到它？第二，某些趋势指标在振荡行情中会失效，那么能否反向利用？比如，当趋势指标失灵时，是否就说明市场进入了振荡？投资者可以自行思考，寻找其中的内在规律。
客观地讲，如何规避振荡行情一直是交易系统构建中的难点。趋势本身容易捕捉，许多工具都能做到，技术分析也侧重于发现趋势和入场点。然而，没有人能先知先觉地预知行情何时进入振荡，因此当振荡确立时往往已经持续了一段时间。这意味着，交易系统无法完全规避所有振荡行情，正所谓“水至清则无鱼”。交易系统在过滤振荡时，同样面临这样的问题：若条件过于苛刻，虽能过滤掉大量振荡，但也会错失许多交易机会；若过滤过少，胜率不高，系统执行难度加大。因此，在尽可能规避振荡与不错过重要机会之间找到平衡，就显得非常关键。儒家讲求中庸之道，建立交易系统并非要寻找盈利最大或胜率最高的系统，而是寻找二者平衡且最稳健的方案，这一点需要投资者细细体味。
构建交易系统的注意事项
1. 交易系统的账户运行应保持平稳，不应出现深度回撤。通常，账户回撤超过10%就属于不可接受的系统，哪怕仅出现过一次；
2. 如果最终盈利尚可，但胜率低于40%的系统不宜采用，因为错误次数过多，很难坚持执行；
3. 胜率过高的系统未必是好系统，因为过滤条件过于苛刻，会错过大量有操作价值的机会，得不偿失。
构建交易系CBCX官网统的几点建议
1. 要从心底接受亏损。没有任何系统能保证100%胜率，50%以上的胜率结合“大赚小赔”的原则，长期来看也能产生惊人收益；
2. 执行力和情绪管理需用在合适之处。盈利时遵守系统信号，让利润奔跑；亏损时也遵守信号，果断离场；
3. 系统只是一个工具，如同电脑再发达也不能取代人脑。遇到极端行情仍需设定风控关卡，避免账户出现灾难性亏损。